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[股指期货持仓排名]供方改革超出预期

八一钢铁和韶钢的嵩山钢铁暂停交易,或预测宝钢率先借贷资本市场的变化

[股指期货持仓排名]供方改革超出预期

宝钢集团的八钢和韶钢的松山都在1月30日宣布暂停交易。市场分析可能表明,他们将率先利用资本市场的变化。钢铁行业的供方改革已经开始,宝钢集团的行为将成为“第一场秀”

中国钢铁工业协会1月29日发布的钢铁行业运行报告显示,2015年中国粗钢消费量大幅下降。尽管粗钢产量下降,但不足以抵消需求方面的下降。钢铁供需矛盾依然十分突出。钢铁价格继续创下指数纪录以来的新低。钢铁行业的经济效益大幅下滑,亏损不断上升。此外,资金短缺使钢铁企业难以经营。

据行业分析,钢铁行业要想在未来摆脱困境,将不得不经历一个痛苦而漫长的行业清算过程,这一过程必将给资本市场带来巨大的行业机遇。

宝钢寻求资本市场的变革

八一钢铁1月30日宣布,宝钢集团正在计划“与公司相关的重大资产重组”。该公司的股票预计从2月1日起停牌不超过一个月。同一天,八钢在广东的“兄弟公司”韶钢的嵩山也发布了暂停通知,称宝钢集团有限公司正在策划“涉及公司的重大事项”。

一个涉及重大资产重组,另一个涉及重大问题。行业分析认为,这意味着宝钢集团酝酿已久的资本运营和改革措施即将出台。

事实上,八一钢铁最近披露了2015年估计亏损25亿元。在2015年年报披露后,该公司的股票可能会被警告存在退市风险。“2015年,中国钢铁行业产能过剩,供需失衡,亏损增加。由于免费股票交易软件的下载和运输成本高,企业从东到西受阻,资金短缺加剧,新疆市场继续面临恶性竞争。”八一钢铁用这种方式解释了损失。

韶钢松山公司预计今年亏损21亿元,同比增长51.25%。每股亏损0.8679元。这主要是由于2015年行业产能严重过剩,供需矛盾日益突出。除了房地产等下游行业状况不佳之外,钢铁行业的表现依然低迷,产量下降,价格下降幅度超过了成本下降幅度,导致公司亏损扩大。

根据八钢和韶钢松山的业绩预测,这两家公司在2015年都将“继续亏损”,而且很可能都将戴上“st”的帽子。

与此同时,八一钢铁和韶钢的嵩山股价双双暴跌。从去年的高点到停牌,八一钢铁的股价从每股16元的最高点跌至6.06元,而韶钢松山的股价从每股11.58元跌至4.4元。

选择投资目标的三个标准

招商证券分析师张世保指出,供应方改革和产能削减的进展超出预期,他对钢铁行业的趋势持乐观态度。

长江证券分析师王河涛指出,有媒体报道称“《关于钢铁行业脱困指导意见》目前已获国务院批准,或将在春节后正式发行”,或推高了供应侧改革的主题。

王河涛建议,大冶特钢、宝钢、方大特钢、吕林燕钢铁、新钢、河北钢铁等低价值、高质量的钢铁库存,在防范系统性风险的同时,要合理配置。此外,板块估值等具有一定安全边际的转型或标的目标仍然值得关注,包括中国对韶钢松山和凌钢股票的转型预期,对主营业务增长较快、具有3D打印功能的中国钢铁国际有限公司(China Steel International)的转型预期

张世保建议,投资目标的选择应根据三个标准:一是业绩好的龙头企业,如宝钢、大冶特钢、西宁特钢,这些企业在特钢中盈利能力较好;二是淘汰落后产能受益的企业,如河北钢铁、新兴铸管、太钢不锈钢。第二,连续两年亏损且面临退市的公司,预计未来将重组中央和地方企业,如韶钢松山和八一钢铁。第三是全球竞争领先者,包括宝钢、太钢不锈钢、河北钢铁、沙钢股份。推荐组合:宝钢、韶钢松山、八钢、河北钢、太钢不锈钢、新兴铸管。

3选择投资目标的标准

1 .业绩优秀的领先公司

宝钢大冶特钢西宁特钢河北钢新铸管太钢不锈钢

2 .连续两年亏损的公司正面临退市,预计未来将进行重组。

韶钢松山八钢

3 .全球竞争领导者

宝钢太钢不锈钢河北沙钢有限公司

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