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[成交回报]春节酒类销售超出餐饮行业预期

上周的市场评论。上周,食品和饮料行业指数下跌0.57%,涨幅超过沪深300指数3.4个百分点,在一级行业价格涨跌中排名第三。上周,一半的食品和饮料子行业出现增长,黄酒、肉制品和其他食品行业位列前三。

[成交回报]春节酒类销售超出餐饮行业预期

行业评估。在估值方面,上周末餐饮行业的市盈率(TTM)为23.2倍,估值水平与上周相比变化不大。然而,相对于a股的估值溢价水平仍是一年来最低水平的1.39倍,而过去一年的行业估值溢价高达1.61倍。

工业公司公告。1)2014年这一全球盛事的年度表现同比下降5.9%;2)迪利斯董事长辞职;(3)金火腿不对公众开放;4)2015年前三个月,贵州茅台集团销售额分别增长39%和33%。

投资策略。春节前,一线厂商采取了控制数量、保证价格的策略。春节前一线白酒价格大幅反弹。这一策略在春节期间过夜后继续实施,没有发货。茅台我想炒股。一些经销商春节期间的销售额占全年销售额的40%以上,但我们认为这是一个符合预期的业绩。目前,一线白酒的特点是四季分明。春节期间,中档酒的数量稳定。

我们认为,我们已经可以看到,行业的预期会随着预期逐步修正,白酒行业的估值水平也会随着炒股期的修正而上升。更多的行业信息将在月底的春季糖鸡尾酒会上公布。建议关注春季后白酒行业的周期性机遇,推荐目标:贵州茅台、五粮液、洋河股份、顾靖贡酒。至于白酒行业国有企业改革的逻辑,6月至8月的淡季可能会有另一场风暴。2014年底,九桂九的实际控制人变更为中粮集团。中粮集团是中央企业改革的试点单位。我们相信,酒鬼酒的改革将逐步进行。酒鬼酒不到50亿的市值在白酒企业中也相对较小。改革后,市场价值有很大的提升空间。

下周将推荐的公司。古井贡酒、贵州茅台、五粮液、洋河原浆、老白干酒、白润原浆、海天叶巍、汤臣北煎、三全食品和伊利原浆。

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