国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要)(2019年第1号)

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国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要)(2019年第1号)

公告日期:2019-06-11  国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)第1页共37页国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2018年1月19日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】170号)注册并进行募集。

本基金的基金合同于2018年4月28日生效。

本基金为契约型开放式基金。 重要提示国寿安保基金管理有限公司保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的准予注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金的基金合同于2018年4月28日生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。

基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)第2页共37页国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在法律法规允许且与托管行协商一致的情况下,本基金可参与融资业务。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%,其中投资于国内依法发行上市的股票比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票比例占股票资产的0-50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 如法律......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。